穆迪分析师理查德·兰尼（richard lane ）表示，“财务主管们很记得资本市场迅速关闭的情景，我认为企业普遍更加注重在融资方面控制自己的命运，这一定程度上意味着通过企业内部创造的资金来满足投资需求。不过，过去几年间，企业对所创造的现金的使用量也很庞大，而且也呈现日益增多的趋势。”
去年，由于美国经济复苏进程停滞不前，欧洲政策制定者受困于应对主权债务危机，美国最大的非金融公司纷纷设法维持资产负债表的稳固。穆迪表示，美国公司去年总营收达创纪录的10.4万亿美元，运营现金流量达1.3万亿美元，它们也加大了资本支出、股利支付、股权回购和收购方面的支出。
美国公司资本支出攀升至7140亿美元，为2008年以来的最高值，是运营现金使用量最大的一部分。收购支出紧随其后，达3290亿美元，股利支付升至2840亿美元，股权回购支出则增长至1940亿美元。
该报告显示，今年美国公司的支出可能与去年基本一致。
穆迪发布的报告显示，去年美国公司持有现金总额达创纪录的1.24万亿美元，其中全球市值最高的苹果持有现金最多，达976亿美元。
穆迪分析师昨天在报告中指出，除去苹果，美国公司持有现金总额为1.15万亿美元，变化不大；美国公司的营收和运营现金流量均创下新高。穆迪的报告对非金融公司的现金和负债投资状况进行了追踪。报告显示，被穆迪评为a3或以上的投资公司共持有5943亿美元，占美国公司持有现金总额的54%。
